请在Chrome、Firefox等现代浏览器浏览本站。另外提供付费解决DEDE主题修改定制等技术服务,如果需要请 点击 加我 QQ 说你的需求。

博时安盈债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(正文)

车晓 车智汇2 评论

博时安盈债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(正文) 查看PDF原文 博时安盈债券型证券投资基金 更新招募说明书 2018年第2号 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 1、本基金根据2013年03月14日中国

博时安盈债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(正文)查看PDF原文

博时安盈债券型证券投资基金

更新招募说明书

2018年第2号

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2013年03月14日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安盈债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]244号)和2013年3月25日《关于博时安盈债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]207号)的核准,进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险等;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险等。此外,本基金投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%,投资比例较高。如果短期融资券和超级短期融资券的发债主体信用恶化,组合将面临较高的信用风险。如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。本基金属于证券市场中的中低收益、中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

4、本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后),但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年10月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年09月30日(财务数据未经审计)。

目录

【重要提示】...................................................2

第一部分 绪言.................................................5

第二部分 释义.................................................6

第三部分 基金管理人..........................................10

第四部分 基金托管人..........................................25

第五部分 相关服务机构........................................30

第六部分基金的募集与基金合同的生效...........................66

第七部分 基金份额的申购与赎回................................67

第八部分 基金的投资..........................................79

第九部分基金的业绩...........................................87

第十部分 基金的财产..........................................88

第十一部分 基金资产的估值....................................89

第十二部分 基金的收益与分配..................................93

第十三部分 基金费用与税收....................................95

第十四部分 基金的会计与审计..................................99

第十五部分 基金的信息披露...................................100

第十六部分 风险揭示.........................................105

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............108

第十八部分 基金合同的内容摘要...............................110

第十九部分 基金托管协议的内容摘要...........................124

第二十部分 对基金份额持有人的服务...........................141

第二十一部分其他应披露的事项................................143

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式.......................146

第二十三部分 备查文件.......................................147

第一部分 绪言

《博时安盈债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时安盈债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

喜欢 (0) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论